Princípios da TCC podem fazer de você um melhor negociador?

Essas 10 técnicas suportam consistentemente alto desempenho.

Fonte: NicoElNino / Adobe Stock

Qual é a melhor maneira de ter um milhão de dólares no mercado de ações? Comece com dois milhões.

Recentemente ouvi essa piada do psicólogo Brett Steenbarger, que entrevistei no pod de Think Act Be. Brett é especialista em psicologia do comércio financeiro, ajudando traders profissionais a manter consistentemente alto desempenho.

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Uma das principais coisas que aprendi com Brett é que o comércio financeiro é uma linha de trabalho extremamente exigente. É difícil ter sucesso como trader profissional, como a piada que Brett me disse ressaltar – cerca de 19 entre 20 pessoas que tentam se tornar traders em tempo integral vão fracassar.

Aqueles que vencem as probabilidades podem ser especialmente talentosos de certas maneiras, como possuir uma habilidade incomum de ler o mercado. Mas existem práticas que qualquer trader pode usar para melhorar seu jogo. Aqui estão os 10 melhores que se destacaram para mim da minha conversa com Brett.

1. Deixe de lado o perfeccionismo.

Os dois maiores batedores de beisebol da liga com os maiores strikeouts de carreira (Reggie Jackson e Jim Thome) são ambos membros do Hall of Fame. Oito dos dez melhores jogadores da NBA com mais tiros perdidos na carreira estão no Hall of Fame. Os outros dois, Kobe Bryant e Dirk Nowitzki, são considerados shoo-ins.

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Como em qualquer profissão, os comerciantes mais bem sucedidos falham. Muito. Como Brett apontou, “os mercados financeiros não são perfeitamente previsíveis. Portanto, não é incomum que até mesmo os traders mais bem-sucedidos tenham uma taxa de ganho de apenas um pouco mais de 50% ”.

O problema do perfeccionismo é que, quando um comerciante inevitavelmente perde em um negócio, ele o experimenta como um fracasso pessoal, e não como uma parte inevitável da negociação. Eles também estarão propensos ao viés retrospectivo – pensando “eu deveria ter conhecido melhor” com base em informações que eles aprenderam somente após o comércio. Ao interpretar mal a causa de suas perdas, elas podem se tornar excessivamente frustradas e desanimadas, e menos eficazes em suas negociações futuras.

2. Cuide da sua tagarelice interior.

Os modos como falamos conosco mesmos têm muito a ver com o modo como nos sentimos sobre as coisas que nos acontecem, na negociação, como em qualquer outra coisa. Como Brett disse: “Se pudermos mudar nossa conversa interna, poderemos mudar a forma como reagimos emocionalmente aos nossos lucros e perdas”.

Um aspecto crucial da nossa auto-fala é como pensamos sobre as perdas. Brett incentiva os comerciantes a tratar as perdas como uma oportunidade para “fazer engenharia reversa” dos negócios subsequentes. “Analisamos isso de uma maneira construtiva para aprender com as perdas”, ele disse, “e usamos esse aprendizado para melhorar nossa tomada de decisões”. Assim, os operadores “lucram com seu comércio ou lucram com o aprendizado de seu ofício. De um jeito ou de outro, precisamos tirar algo positivo.

Brett aconselha os traders a se perguntarem como responderiam a um colega na mesma posição após uma negociação perdida, que geralmente não inclui declarações como “Você deveria saber melhor” ou “Você nunca será bem-sucedido”. se você fizer isto.”

3. Aprenda com seus sucessos.

Os sucessos também são uma oportunidade para aprender. Brett descreveu “estratégias focadas em soluções”, que significa “revisar seus sucessos – o que funcionou” e perguntar: “Como você fez isso? Como você foi bem sucedido? ”Baseado nesta revisão, o trader pode desenvolver regras que serão úteis no futuro.

Esse foco no que se está fazendo bem também pode aumentar o moral de uma pessoa e servir como um lembrete vívido de que, na maior parte do tempo, ela é bem-sucedida – apesar das perdas inevitáveis. Ele também pode ser usado em conjunto com a aprendizagem das perdas de uma pessoa, uma vez que fornece uma conta mais arredondada dos padrões de negociação.

4. Separe seu valor pessoal dos altos e baixos dos negócios.

Negociar não é apenas mentalmente desgastante, mas também pode ser emocionalmente desgastante. Como em outras áreas da vida, os comerciantes podem aumentar o estresse inevitável do comércio através da mentalidade que eles trazem para ele. “Os comerciantes podem ter problemas medindo sua competência e auto-estima com base em sua declaração de perda de lucros”, disse Brett. “Uma vez que baseamos nosso valor em negociações que não podemos controlar, nos tornamos vulneráveis ​​psicologicamente”.

Essa vulnerabilidade, explicou Brett, vem da criação de experiências diárias de “lutar ou fugir”, já que os operadores interpretam as perdas potenciais como pessoalmente ameaçadoras. Como resultado, os comerciantes correm maior risco de desgaste emocional ou de fracasso real como trader.

5. Seja emocionalmente diversificado.

Se o bem-estar de um negociante estiver totalmente envolvido em seu trabalho, ele será profundamente afetado pelas perdas. Para salvaguardar contra a enorme influência do desempenho comercial no estado emocional, os comerciantes devem lutar por uma vida que seja rica de outras maneiras. “Se tivermos uma vida cheia de estados emocionais positivos”, disse Brett, “estamos muito mais equilibrados e muito mais capazes de resistir aos altos e baixos de qualquer evento individual – como portfólios que sobem e descem.”

Assim, embora ser focado unicamente em negociações possa parecer o caminho mais seguro para o sucesso, na verdade é um risco enorme – não muito diferente de investir todo o dinheiro de uma pessoa em uma única ação. Este movimento pode ter sucesso às vezes, mas não é uma boa estratégia de longo prazo. Na prática, esse princípio significa investir tempo e energia em relacionamentos, autocuidado, hobbies e desenvolvimento pessoal e espiritual.

6. Jogue com seus pontos fortes.

Não há dois traders iguais – por exemplo, alguns são mais intuitivos, enquanto outros são mais analíticos – e os melhores traders capitalizam seu perfil exclusivo de pontos fortes. Quaisquer que sejam suas habilidades individuais, os comerciantes bem-sucedidos são capazes de “alavancar esses pontos fortes em suas decisões”. Assim, as atividades de negociação de uma pessoa “devem ser baseadas em parte naquilo em que são boas”.

Novamente, este princípio é óbvio em outros domínios, como nos estilos distintamente diferentes de tenistas dominantes como Roger Federer versus Rafael Nadal. Ser bem sucedido requer trazer a melhor versão de si mesmo. Um benefício adicional dessa abordagem, como descreve Brett, é encontrar muito mais prazer em seu trabalho e ter maior probabilidade de atingir um estado de fluxo, pois suas ações parecem uma extensão natural de suas habilidades.

7. Acompanhe os seus negócios.

A autoconsciência é crucial para os traders entenderem o que está funcionando bem e o que não está, e Brett encoraja os traders a rastrear essas informações em periódicos. Os periódicos podem incluir um resumo de suas negociações vencedoras e perdedoras, suas idéias sobre por que os negócios têm ou não funcionado e outras informações que podem ajudá-los a desenvolver metas para seu trabalho subsequente.

Essa autorreflexão pode ser uma parte inestimável da “prática deliberada”, já que os operadores aproveitam o desempenho passado para melhorar para o futuro. Brett recomenda a prática mesmo para os comerciantes muito experientes. “Enquanto os mercados continuarem mudando”, ele apontou, “precisamos continuar nos adaptando. Assim, mesmo que tenhamos experiência nos mercados financeiros, os periódicos nos ajudarão a acompanhar essas mudanças e as adaptações que precisamos fazer ”.

8. Cuide de suas emoções.

A reputação e a sobrevivência financeira dos comerciantes profissionais dependem da qualidade de seus negócios. Dados esses altos riscos e a constante mudança nos mercados, as emoções relacionadas ao estresse, como ansiedade e frustração, não são incomuns.

Os comerciantes são especialmente propensos a experimentar reações de estresse quando “interpretam os movimentos do mercado como ameaças aos nossos lucros e perdas, ou à nossa carreira comercial. Uma vez que personalizamos o comportamento do mercado dessa forma, reagimos a ele como um estressor. ”Brett também apontou que os comerciantes tendem a ser“ pessoas altamente competitivas e motivadas ”, o que pode levar à frustração quando fatores fora de seu controle levam a comércios perdidos.

Brett destacou os efeitos potenciais do estresse sobre os níveis de sono, humor e energia dos comerciantes, que podem afetar a qualidade de suas pesquisas, foco e tomada de decisão. Por exemplo, os comerciantes podem ser vítimas de negociações emocionais, ou mesmo de “negociações de vingança“, enquanto tentam se vingar de suas perdas.

Felizmente, existem maneiras de gerenciar altos níveis de estresse. “A autoconsciência vem em primeiro lugar”, disse ele. “Se não estamos cientes do que estamos experimentando, é muito difícil fazer algo sobre isso. Os comerciantes podem aprender a identificar mais rapidamente quando entrarem nesse modo de luta ou fuga ”. Nesse ponto, eles podem usar técnicas como meditação e biofeedback, que podem reduzir a atividade do sistema nervoso.

9. Mantenha a concentração.

Negociações bem-sucedidas exigem um foco forte e vários fatores podem promover uma concentração sustentada. Brett observou que o ambiente de negociação é uma das variáveis ​​mais importantes. As condições ideais variam de acordo com o indivíduo – alguns operadores se saem melhor em ambientes muito ativos, enquanto outros precisam estar em um escritório silencioso sozinhos. Em um nível mais sutil, o layout da tela do computador e quais aplicativos estão abertos também pode desempenhar um papel.

Também é importante, observou Brett, que os comerciantes conheçam os limites de sua capacidade de manter a atenção. “Muitas vezes, os problemas comerciais não são o resultado de grandes transtornos emocionais”, disse ele, “mas simplesmente o resultado da fadiga”. Para recuperar o foco, ele recomenda dedicar algum tempo para se rejuvenescer, como ficar longe das telas, se exercitar ou tirando uma soneca de poder.

10. Torne-se seu próprio treinador de negociação em tempo real.

Através da prática e da autoconsciência, os comerciantes podem se tornar seus próprios treinadores, pois usam técnicas para gerenciar suas conversas internas e estados emocionais. “Você quer que eles sejam capazes de se recuperar no momento em que eles possam estar exagerando”, disse Brett, “e tragam a si mesmos para uma linha de base calma e focada”.

Uma pausa para a meditação durante o dia de negociações pode ser muito benéfica, acrescentou ele, “se eles reconhecerem que suas cabeças estão no lugar errado”, permitindo que eles voltem a negociar “de uma maneira muito mais saudável”.

Alguma dica que você encontrou para melhorar a negociação? Por favor, compartilhe-os na seção Comentários.

Minha conversa completa com o Dr. Brett Steenbarger está disponível aqui.